گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بجنورد
به استناد بند 10 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده 18 آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیأت محترم وزیران، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 97 شهرداری و شورای اسلامی شهر بجنورد که به تأیید شورا رسیده جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعلام می گردد.
(ارقام به ریال)
|
ردیف |
بودجه مصوب یکساله 97 |
بودجه مصوب شش ماهه اول سال 97 |
جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 97 |
افزایش یا کاهش درآمد وصولی در شش ماهه اول سال 97 |
درصد وصولی شش ماهه اول نسبت به بودجه مصوب شش ماه اول سال 97 |
|
1 |
000/000/000/500/1 |
000/000/000/750 |
183/396/281/508 |
817/603/718/241- |
68 |
|
ردیف |
توزیع درآمدهای وصولی شش ماهه اول سال 97 |
مبلغ وصولی |
جمع کل وصولی شش ماهه اول سال 97 |
|
1 |
جرائم رانندگی |
000/000/611/5 |
000/614/817/239 47 درصد |
|
2 |
تملک دارایی ها |
000/000/612/100 |
|
|
3 |
ارزش افزوده آلایندگی و ارزش افزوده حریم شهر |
0 |
|
|
4 |
ماده 38 مالیات بر ارزش افزوده |
000/614/594/133 |
|
|
5 |
سایر عوارضات وصولی (منابع داخلی) |
183/782/463/268 |
53 درصد 183/782/463/268 |
|
جمع کل |
183/396/281/508 |
183/396/281/508 |
|
|
شرح هزینه |
بودجه سالانه |
بودجه 6 ماهه اول |
جذب شده |
درصد جذب نسبت به بودجه شش ماهه اول 97 |
|
|
وظیفه خدمات اداری |
000/849/608/157 |
500/424/804/78 |
776/440/565/60 |
77 |
|
|
وظیفه خدمات شهری |
000/151/761/478 |
500/575/380/239 |
605/699/257/189 |
79 |
|
|
وظیفه عمران شهری |
منابع داخلی |
000/000/630/863 |
000/000/815/431 |
125/687/114/196 |
45 |
|
تملک داراییهای سرمایه ای |
0 |
0 |
000/000/223/106 |
100 |
|
|
جمع |
000/000/630/863 |
000/000/815/431 |
125/687/337/302 |
70 |
|
|
جمع کل |
000/000/000/500/1 |
000/000/000/750 |
506/827/160/552 |
74 |
|
توضیحات:
1- هزینه وظیفه خدمات اداری در شش ماهه اول سال 97 نسبت به کل هزینه ها 11 درصد می باشد.
2- هزینه وظیفه خدمات شهری در شش ماهه اول سال 97 نسبت به کل هزینه ها 34 درصد است.
3- هزینه وظیفه عمران شهری (منابع داخلی + تملک داراییهای سرمایه ای) در شش ماهه اول سال 97 نسبت به کل هزینه ها 55 درصد می باشد
4- جمع هزینه های منابع داخلی شش ماهه اول سال 97 نسبت به درآمد وصولی شش ماهه 111 درصد می باشد.
5- موارد فوق بر مبنای گزارشهای شش ماهه اول سال 97 شهرداری بجنورد تهیه شده است. لذا در پایان سال پس از ارائه تفریغ بودجه سال 97 توسط حسابرسان رسمی شورای اسلامی شهر بجنورد، بررسی و قطعی خواهد شد.
6- درآمد و هزینه های شورای اسلامی شهر بجنورد به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف) درآمد شورا شامل: واریزی شهرداری، حساب مازاد انتقال از سال قبل، مبلغ 610/800/815/3 ریال می باشد.
ب) هزینه شورا شامل: هزینه های اداری و جاری که در 11 ردیف بودجه تعریف شده است، مبلغ 200/206/039/3 ریال است.
ج) مانده دارایی های جاری شورا شامل: موجودی بانک ها و تنخواه گردان، در پایان شش ماهه اول سال 97 مبلغ 410/594/788 ریال می باشد.
مهدی محمدی
رییس شورای اسلامی شهر بجنورد